Confirm clients receipts daily and implement solutions to strengthen controls and incorporate best practices,
Prepare vendor payments according to monthly cash plan,
Prepare daily reports on cash position,
Perform daily bank reconciliations,
Monitor and analyze bank interest,
Monitor and control guarantee CHQ received from clients,
Manage relationships with bank negotiating good terms for banking services,
Lead the treasury month-end close process,
Provide banks by updated legal documents,
Troubleshoot daily transaction issues,
Work with internal and external auditors
Requirements
Bachelor's degree in Accounting, Finance, or a related field.
1–3 years of experience in Treasury.
High accuracy in billing, cash application, and account reconciliation.
Proficiency in Microsoft Excel and accounting software.
Experience with ERP systems (e.g., SAP, Oracle, or Microsoft Dynamics) is a plus.
Strong analytical and numerical skills.
High attention to detail and accuracy.
Good communication and teamwork skills.
Ability to manage multiple tasks and meet deadlines.
التأكد من المقبوضات اليومية للعملاء وتطبيق حلول لتعزيز الضوابط وإدراج أفضل الممارسات،
إعداد مدفوعات الموردين وفقاً لخطة السيولة النقدية الشهرية،
إعداد تقارير يومية عن موقف السيولة النقدية،
إجراء التسويات البنكية اليومية،
مراقبة وتحليل الفوائد البنكية،
مراقبة ومتابعة شيكات الضمان المستلمة من العملاء،
إدارة العلاقات مع البنوك والتفاوض للحصول على شروط جيدة للخدمات المصرفية،
قيادة عملية إغلاق الخزانة في نهاية الشهر،
تزويد البنوك بالمستندات القانونية المحدثة،
حل مشكلات المعاملات اليومية،
العمل مع المراجعين الداخليين والخارجيين
المتطلبات
درجة البكالوريوس في المحاسبة، أو المالية، أو مجال ذي صلة.
خبرة من 1 إلى 3 سنوات في مجال الخزانة.
دقة عالية في إصدار الفواتير، وتطبيق النقدية، وتسوية الحسابات.
إتقان برنامج مايكروسوفت إكسل والبرامج المحاسبية.
تعتبر الخبرة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (مثل SAP أو Oracle أو Microsoft Dynamics) ميزة إضافية.
مهارات تحليلية ورقمية قوية.
اهتمام كبير بالتفاصيل والدقة.
مهارات تواصل وتعمل جماعي جيدة.
القدرة على إدارة مهام متعددة والالتزام بالمواعيد النهائية.
Tanqeeb.com is the pioneering search engine in The Arab World. Tanqeeb Gathers all the suitable jobs on various platforms for you in one place.
