Job purpose:
As a member of the Treasury Back Office team, the Senior Treasury Accountant supports the Al-Futtaim Global Treasury Centre (GTC) and Business Units through treasury accounting, liquidity reporting, payment operations, intercompany and external loan administration, deposits and investments, foreign exchange settlements, month-end closing, audit support, and treasury projects. The role ensures that treasury transactions are processed, accounted for, reconciled, and reported accurately and on time through SAP TRM/ERP and applicable banking platforms.
Key accountabilities:
Daily liquidity management:
Prepare daily liquidity and cash position reports covering the Group’s bank accounts and treasury exposures.
Prepare and verify transfer instructions, online payments, and funding movements in a timely manner.
Monitor balances and highlight funding requirements or excess liquidity to the Senior Manager.
Loan and deposit operations:
Maintain reporting for internal and external loan portfolios, including drawdowns, settlements, rollovers, and pre-settlements.
Prepare loan and deposit request letters and submit them through manual or online banking channels.
Maintain repayment, maturity, interest, and deposit placement schedules and match bank confirmations.
Inter company loans:
Maintain full control over intercompany loans between Group entities.
Perform reconciliations, interest calculations, accruals, FX revaluations, repayments, and closing entries.
Support loan documentation, audit requests, issue resolution, and approved write-offs or settlements.
Forex and treasury settlements:
Review bank confirmations and ensure foreign exchange transactions are confirmed, matched, settled, and accounted for.
Investigate and resolve unmatched or failed treasury settlements with banks and internal stakeholders.
Accounting, reconciliations, & audit:
Account for treasury transactions including loans, deposits, investments, treasury bills, FX, trade finance, bank charges, and interest through SAP TRM/ERP.
Prepare bank reconciliations, treasury schedules, accruals, revaluations, and month-end journals.
Support internal and external audit requests and maintain complete supporting documentation.
Treasury projects and process improvement:
Support treasury initiatives including SAP TRM enhancements, SWIFT and online banking rollouts, cash management, cash pooling, and process automation.
Participate in solution design reviews, testing, training, SOP preparation, and process documentation.
Identify control gaps and opportunities to improve efficiency and reduce manual work.
Banking operations and controls:
Maintain bank account and signatory records and support KYC documentation and banking administration.
Apply treasury controls, approval matrices, and segregation-of-duties requirements.
Coordinate with Business Units, banks, Financial Reporting, Tax, Legal, and GTC to resolve operational matters.
Qualifications & experience:
Bachelor’s degree in Accounting, Finance, Commerce, or a related discipline, with a minimum of 2 years of relevant experience in treasury, treasury accounting, banking operations, or financial reporting within a medium to large organization or bank. Professional treasury or accounting qualification is an advantage.
Treasury accounting; liquidity reporting; bank reconciliations; internal and external loan administration; interest accruals and FX revaluation; deposits and investments; SAP ERP/SAP TRM exposure; advanced Excel; analytical and communication skills; audit support; and process documentation.
Able to plan and prioritize multiple deadlines; self-motivated; detail-oriented; control-focused; proactive in resolving issues; strong stakeholder management; and a collaborative team player.
الغرض من الوظيفة:
باعتباره عضوًا في فريق مكتب الخزينة الخلفي، يدعم محاسب الخزينة الأول مركز الخزينة العالمي (GTC) التابع لمجموعة الفطيم ووحدات الأعمال من خلال محاسبة الخزينة، والإبلاغ عن السيولة، وعمليات الدفع، وإدارة القروض بين الشركات والخارجية، والإيداعات والاستثمارات، وتسويات الصرف الأجنبي، وإغلاق نهاية الشهر، ودعم التدقيق، ومشروعات الخزينة. تضمن هذه الوظيفة معالجة المعاملات الخزينة وتسجيلها ومقارنتها والإبلاغ عنها بدقة وفي الوقت المحدد من خلال نظام SAP TRM/ERP ومنصات البنوك المعنية.
المسؤوليات الرئيسية:
إدارة السيولة اليومية:
إعداد تقارير السيولة اليومية ومراكز النقد التي تغطي حسابات البنوك الخاصة بالمجموعة والمخاطر الخزينة.
إعداد والتحقق من تعليمات التحويل والمدفوعات عبر الإنترنت وحركات التمويل في الوقت المناسب.
مراقبة الأرصدة وتسليط الضوء على متطلبات التمويل أو فائض السيولة أمام المدير الأول.
عمليات القروض والإيداعات:
الحفاظ على التقارير الخاصة بمحفظة القروض الداخلية والخارجية، بما في ذلك السحوبات، والتسويات، والتجديدات، وتسويات ما قبل الدفع.
إعداد رسائل طلبات القروض والإيداعات وتسليمها من خلال قنوات البنوك اليدوية أو الإلكترونية.
الحفاظ على جداول السداد والاستحقاق والفوائد وإيداع الأموال ومطابقة تأكيدات البنوك.
القروض بين الشركات:
الحفاظ على السيطرة الكاملة على القروض بين الشركات التابعة للمجموعة.
إجراء عمليات المقارنة، وحسابات الفوائد، والتراكمات، وإعادة تقييم العملات الأجنبية، والسداد، ودخول الإغلاق.
دعم مستندات القروض وطلبات التدقيق، وحل المشكلات، وتسويات أوWrite-offs المعتمدة.
عمليات الصرف الأجنبي وتسويات الخزينة:
مراجعة تأكيدات البنوك وضمان تأكيد المعاملات الأجنبية وتسويتها وتسجيلها محاسبيًا.
التحقيق في حل تسويات الخزينة غير المطابقة أو الفاشلة مع البنوك وأصحاب المصلحة الداخليين.
المحاسبة والمقارنات ودعم التدقيق:
تسجيل المعاملات الخزينة بما في ذلك القروض والإيداعات والاستثمارات وأذونات الخزينة والصرف الأجنبي وتمويل التجارة ورسوم البنوك والفوائد من خلال نظام SAP TRM/ERP.
إعداد مقارنات البنوك وجداول الخزينة والتراكمات وإعادة التقييم ودفاتر نهاية الشهر.
دعم طلبات التدقيق الداخلي والخارجي والحفاظ على الوثائق الداعمة الكاملة.
مشروعات الخزينة وتحسين العمليات:
دعم مبادرات الخزينة بما في ذلك تحسينات SAP TRM، ونشر SWIFT والبنوك عبر الإنترنت، وإدارة النقد، وجمع النقد، وأتمتة العمليات.
المشاركة في مراجعات تصميم الحلول، والاختبار، والتدريب، وإعداد إجراءات التشغيل القياسية، وتوثيق العمليات.
تحديد الفجوات الرقابية وفرص تحسين الكفاءة وتقليل العمل اليدوي.
عمليات البنوك والرقابة:
الحفاظ على سجلات الحسابات البنكية والتوقيعات ودعم مستندات KYC والإدارة البنكية.
تطبيق ضوابط الخزينة، ومصفوفة الموافقة، ومتطلبات الفصل بين المهام.
التنسيق مع وحدات الأعمال والبنوك والإبلاغ المالي والضرائب والقانون ومركز الخزينة العالمي (GTC) لحل المسائل التشغيلية.
المؤهلات والخبرة:
حصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو التجارة أو مجال ذي صلة، مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الخزينة أو محاسبة الخزينة أو عمليات البنوك أو الإبلاغ المالي ضمن منظمة أو بنك متوسطة إلى كبيرة الحجم. تعد المؤهلات المهنية في الخزينة أو المحاسبة ميزة إضافية.
محاسبة الخزينة؛ الإبلاغ عن السيولة؛ مقارنات البنوك؛ إدارة القروض الداخلية والخارجية؛ تراكمات الفوائد وإعادة تقييم العملات الأجنبية؛ الإيداعات والاستثمارات؛ التعرض لنظام SAP ERP/SAP TRM؛ Excel المتقدمة؛ مهارات تحليلية واتصالات؛ دعم التدقيق؛ وتوثيق العمليات.
القدرة على تخطيط الأولويات لعدةDeadlines؛ الدافع الذاتي؛ الاهتمام بالتفاصيل؛ التركيز على الرقابة؛ الاستباقية في حل المشكلات؛ إدارة قوية لأصحاب المصلحة؛ والعمل الجماعي التعاوني.