وظائف خالية محاسب خزينة وبنوك

1. إدارة النقدية والخزينة

استلام النقدية من المبيعات أو العملاء وإيداعها بالخزينة.

صرف المدفوعات النقدية وفقًا للسياسات المعتمدة.

متابعة رصيد الخزينة يوميًا والتأكد من مطابقته مع السجلات.


2. التسجيل والمطابقة

تسجيل جميع العمليات النقدية (استلام – صرف) في دفاتر أو برامج المحاسبة.

مطابقة الرصيد الفعلي للخزينة مع الرصيد الدفتري بشكل دوري.

إعداد محاضر الجرد الدوري للخزينة وتسويتها مع المحاسب العام.


3. التعامل مع البنوك

إيداع الأموال بالبنك عند الحاجة.

صرف الشيكات أو التحويلات البنكية.

متابعة حركات الحسابات البنكية بالتنسيق مع قسم الحسابات.


4. التقارير والمتابعة

إعداد تقارير يومية / أسبوعية عن حركة النقدية وإرسالها للإدارة المالية.

متابعة العهد الشخصية وصرفها وتسويتها.

المساعدة في إعداد التدفقات النقدية للشركة.


5. الرقابة والالتزام

الالتزام بالسياسات المالية للشركة.

الحفاظ على سرية وأمان النقدية.

التأكد من وجود المستندات الداعمة لكل عملية صرف أو قبض
تاريخ النشر: اليوم
الناشر: Forasna
تاريخ النشر: اليوم
الناشر: Forasna