تنسيق مهني مع جميع الأقسام لدعم عمليات الخزانة إدارة مواقف النقد اليومية، بما في ذلك رصد أرصدة البنوك عبر جميع الحسابات إعداد توقعات التدفقات النقدية ودعم تخطيط السيولة الحفاظ على علاقات البنوك والتنسيق مع البنوك حسب الحاجة إعداد تقارير الخزانة وعرض تحديثات مركز النقد اليومية التعاون مع المحاسبة، والشؤون القانونية، وغيره من الأقسام في المسائل المتعلقة بالخزانة إجراء تسويات بنكية إدارة متطلبات KYC البنكية والوثائق ذات الصلة مراجعة وإعداد المدفوعات دعم متطلبات التدقيق الداخلي والخارجي من خلال إعداد وتوفير التقارير المرتبطة بالخزانة والتسويات والوثائق الداعمة
الملف الشخصي المرغوب فيه للمرشح
- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة
- خبرة خزينة لا تقل عن سنتين في دور رفيع المستوى
- معرفة قوية بإدارة النقد وعمليات البنوك والتسويات البنكية
- مهارات تحليلية، حل المشكلات، ومهارات تفاوض ممتازة
- إتقان قوي لـ Microsoft Excel
Coordinate professionally with all departments to support treasury operations Manage daily cash positions, including monitoring bank balances across all accounts Prepare cash flow forecasts and support liquidity planning Maintain banking relationships and coordinate with banks as needed Prepare treasury reports and present daily cash position updates Collaborate with Accounting, Legal, and other departments on treasury-related matters Perform bank reconciliations Manage bank KYC requirements and related documentation Review and prepare payments Support internal and external audit requirements by preparing and providing treasury-related reports, reconciliations, and supporting documentation
Desired Candidate Profile
- Bachelor's degree in Finance or Accounting
- Minimum 2 years of treasury experience in a senior-level role.
- Strong knowledge of cash management, banking operations, and bank reconciliation
- Excellent analytical, problem-solving, and negotiation skills
- Strong proficiency in Microsoft Excel