إدارة حسابات العملاء والتأكد من تسجيل معاملات الذمم المدينة بدقة.
مراقبة تحصيلات العملاء والمتابعة بشأن الأرصدة المستحقة.
مطابقة حسابات العملاء وحل يعثرات الدفع.
تحضير والحفاظ على تقارير الشيخوخة وتحليل الذمم المدينة.
مراقبة جميع حسابات الشركة المصرفية والرصائد وحركات النقد.
إجراء التحويلات المصرفية والودائع والمعاملات المصرفية الأخرى.
التنسيق مع البنوك بشأن صيانة الحسابات، والتسهيلات المصرفية، والضمانات، وخدمات بنكية أخرى.
دعم مراقبة التدفقات النقدية وإعداد تقارير متعلقة بالخزينة.
المساعدة في إغلاق الشهر والختام السنوي.
ضمان الامتثال للمعايير IFRS والضوابط الداخلية وسياسات الشركة المالية.
دعم متطلبات التدقيق الداخلي والخارجي.