إدارة حسابات الموردين:
- متابعة الحسابات المستحقة للموردين، وضمان تسجيل جميع المعاملات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
- التحقق من صحة الفواتير الواردة من الموردين، بما في ذلك مقارنة الفواتير مع أوامر الشراء والعقود.
- إنشاء وحفظ سجلات دقيقة لجميع المدفوعات للموردين وتحديثها في النظام المحاسبي.
تحليل الفواتير والمعاملات:
- فحص الفواتير الواردة من الموردين للتأكد من تطابقها مع الشروط المتفق عليها (الأسعار، الكميات، الخصومات).
- معالجة وتسوية الفواتير المتأخرة أو غير المطابقة، والتنسيق مع الموردين لتصحيح الأخطاء.
- التحقق من الأرصدة المستحقة على الموردين بشكل دوري للتأكد من التوازن الدقيق.
إعداد دفعات الموردين:
- تنظيم دفعات الموردين وفقًا لشروط الدفع المتفق عليها.
- التأكد من دفع المبالغ في الوقت المحدد للموردين وفقًا لجدول الدفع المتفق عليه.
- إعداد تقارير مالية دورية بشأن المدفوعات المتبقية والالتزامات تجاه الموردين.
التسويات المالية:
- إجراء التسويات الشهرية لحسابات الموردين والتحقق من تطابق السجلات مع البنوك ودفاتر الحسابات.
- ضمان سداد المدفوعات بشكل منتظم ومنظم لضمان استمرارية العلاقات الجيدة مع الموردين.
- التعامل مع أي انحرافات أو اختلافات في الحسابات وإجراء التسويات اللازمة.
التواصل مع الموردين:
- التواصل مع الموردين لحل أي قضايا أو استفسارات مالية قد تنشأ بشأن الفواتير أو المدفوعات.
- التفاوض مع الموردين بشأن شروط الدفع أو تسوية الفواتير المستحقة في حالة التأخير.
- التأكد من أن جميع المعاملات المالية تتم وفقًا للاتفاقات المبرمة مع الموردين.
إعداد التقارير المالية:
- إعداد تقارير مالية دورية للإدارة حول حالة المدفوعات للموردين، بما في ذلك المستحقات والمتأخرات.
- تقديم تحليلات دورية حول تأثير المدفوعات على التدفق النقدي وميزانية الشركة.
- تقديم تقارير للإدارة بشأن فواتير الموردين المعلقة أو الحسابات المتأخرة.
إدارة السياسات المالية والامتثال:
- التأكد من أن جميع المعاملات المتعلقة بالموردين تتم وفقًا للسياسات المالية والضريبية المتبعة في الشركة.
- متابعة عمليات المراجعة الداخلية للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات والسياسات المعمول بها.
- ضمان امتثال جميع عمليات الدفع للمتطلبات القانونية والضريبية.
التنسيق مع الفرق الداخلية:
- التنسيق مع فرق المشتريات والمبيعات للتأكد من أن الفواتير متوافقة مع أوامر الشراء والعقود.
- التعاون مع فرق التخزين والمخزون للتحقق من استلام المواد وفقًا للفواتي
Skills
- درجة البكاليريوس في المحاسبة، المالية أو تخصص ذي صلة.
- خبرة عملية لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات في مجال محاسبة الموردين، ويفضل أن تكون في القطاع التجاري.
- معرفة قوية بتطبيقات المحاسبة والأنظمة المالية مثل (ERP) أو برامج المحاسبة الأخرى.
- خبرة في معالجة الفواتير والدفعات والتحقق من تطابق السجلات المالية.
- معرفة بالقوانين واللوائح الضريبية المتعلقة بالفواتير والمدفوعات.
- مهارات تنظيمية قوية وقدرة على التعامل مع العديد من الحسابات بشكل دقيق.
- قدرة على العمل تحت الضغط وحل المشكلات المالية بفعالية.
- مهارات تواصل قوية وقدرة على التعامل مع الموردين وأعضاء الفرق المختلفة.
- قدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة بناءً على البيانات المالية المتاحة.
- اهتمام بالتفاصيل والدقة في التعامل مع الحسابات المالية.