·         استلام مذكرة الصرف من مدير الموقع محدد بها قيمة وسبب الصرف "مشتريات ،مقاولين،موردين ،عمالة " ومطابقتها لبنود لائحة الصرف واعتماد اذن الصرف من مدير الموقع
·          فى حالة مطابقتها يتم إعداد اذن الصرف طبقاً لمذكرة الصرف ويقوم بالتوقيع على الاذن  كمعد للاذن ورئيساً للخزينة  كما يقوم بتوجيه المصروف محاسبياً طبقاً لبنود الميزانية مع ذكر مركز التكلفة وبند الاعمال وفى حالة عدم مطابقتها يتم ردها لمدير الموقع .
·         صرف ومراجعة كشوفات العهده وتحليل المصروفات.
·         يقوم محاسب الموقع بإعداد حركة يومية الصندوق التى توضح رصيد الصندوق والاذونات التى تم صرفها خلال اليوم مع ضرورة طباعة اليومية وارفاقها بالأذونات عند التسوية.
·         يتم تسليم اذونات الصرف مع كشف الحركة اليومية المجمع كل خمسة عشرة يوماً الى مراجع الحسابات .
·         يتم صرف مستحقات المقاولين والموردين والعمالة داخل الموقع
·         يتم عمل مشتريات والاحتياجات داخل الموقع بعد موافقة المدير المباشر على امر الشراء.
·         عمل اذونات التحميل وبوليصة التحميل وصرف العهدة والتسجيل على السيستم
·         عمل يومية الحضور والانصراف ومراجعتها مع ال HR
·         عمل تقرير عن مصروفات الموقع
·         متابعة حساب مقاولين التشغيل بالموقع وعمل المستخلصات للمقاولين
·         متابعة دفاتر الجيش وحصر الكميات والرفعات
·         متابعة الموردين والعملاء على السيستم
·         مطابقة الخزينه بالسيستم والصندوق والاكسيل