إدارة الحسابات المصرفية:
- متابعة الحسابات المصرفية للشركة (الحسابات الجارية، حسابات الادخار، وحسابات القروض) لضمان التوافق مع السجلات المحاسبية.
- تنسيق جميع العمليات المصرفية اليومية مع البنوك مثل الإيداعات والسحوبات والتحويلات.
- متابعة رصيد الحسابات المصرفية وضمان توافر السيولة الكافية لتلبية احتياجات الشركة.
إعداد التقارير المالية:
- إعداد التقارير المالية المتعلقة بالحسابات المصرفية بما في ذلك تحليل حركة الأموال، والتأكد من دقة السجلات المصرفية.
- إعداد تقارير عن الفوائد المستحقة، ورسوم البنوك، والمعاملات المصرفية الأخرى.
- تقديم تقارير دورية للإدارة العليا بشأن الوضع المالي للبنوك وحالة الحسابات.
إدارة المدفوعات والتحويلات:
- معالجة المدفوعات للبائعين، والموردين، وأي التزامات مالية أخرى باستخدام حسابات الشركة المصرفية.
- تنسيق التحويلات البنكية بين الحسابات المحلية والدولية حسب الحاجة.
التحقق من صحة المعاملات المصرفية:
- إجراء تسويات دورية لحسابات البنوك للتأكد من أن السجلات المالية للبنك تتطابق مع سجلات الشركة.
- متابعة أي فروقات في المعاملات المصرفية وحلها مع البنك والموردين.
الامتثال للسياسات والمعايير المحاسبية:
- ضمان الالتزام بالسياسات المحاسبية المعتمدة وإجراءات البنك الداخلية.
- التأكد من الامتثال للقوانين المحلية والدولية الخاصة بالمعاملات المصرفية.
تحليل المعاملات المصرفية:
- إجراء تحليل دوري لمصاريف البنوك (مثل الرسوم والفوائد) وأداء الحسابات.
- تقديم توصيات لتحسين الأداء المالي بناءً على تحليل المعاملات المصرفية.
إعداد البيانات المالية:
- المساعدة في إعداد البيانات المالية السنوية والربع سنوية المتعلقة بالبنوك.
- العمل على تطوير التقارير المالية باستخدام برامج المحاسبة ونظم إدارة المعلومات المالية.
دعم الإدارات الأخرى:
- تقديم الدعم للإدارات الأخرى في التعامل مع الشؤون المصرفية، مثل تسوية المدفوعات والتأكد من توفر السيولة النقدية عند الحاجة.
- التعاون مع فرق المبيعات والمشتريات لضمان توافق المعاملات المصرفية مع الأهداف التجارية.
Skills
- درجة البكاليريوس في المحاسبة أو المالية أو تخصص ذو صلة.
- خبرة عملية من 3 إلى 5 سنوات في مجال المحاسبة البنكية، خاصة في القطاع التجاري.
- معرفة قوية بالعمليات المصرفية والمحاسبية، بما في ذلك التسويات البنكية وتحليل المعاملات.
- خبرة في التعامل مع برامج المحاسبة والأنظمة المالية مثل (ERP).
- معرفة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالمجال المالي والمصرفي.
- مهارات تنظيمية قوية مع قدرة على إدارة وقت العمل بفعالية.
- مهارات تحليلية عالية ودقة في العمل.
- قدرة على العمل تحت الضغط وحل المشكلات المالية بسرعة.
- مهارات تواصل قوية، سواء في التعامل مع فرق العمل أو مع البنوك والموردين.
- قدرة على إدارة المهام المالية بشكل مستقل والعمل ضمن فريق.