المهام الرئيسية لمحاسب الخزينة:
- إدارة الحسابات المصرفية: فتح وإغلاق الحسابات، ومتابعة الرصيد، وإجراء التحويلات.
- متابعة التدفقات النقدية: تحليل الإيرادات والمصروفات، وتوقّع احتياجات السيولة.
- إعداد التقارير المالية: تقديم تقارير دورية عن حالة الخزينة للإدارة المالية.
- المصالحة البنكية: مطابقة كشوفات الحسابات البنكية مع السجلات الداخلية.
- إدارة النقد: استلام وإيداع النقد، وصرف الشيكات.
- التحليل المالي: تحليل الأداء المالي للخزينة واقتراح تحسينات.