متابعة حسابات البنوك وتقديم بيان بالارصده اليومية والشيكات تحت التحصيل والشيكات المصدرة ولم تسدد بعد وحصر مدفوعات الشركة ومقبوضات وتحليلها شهرياً ومراجعة حركة النقدية بالخزينة يومياً وباقى الخزائن الفرعية وما يرتبط بها من سندات قبض واذون صرف شيكات
متابعة أوراق القبض الصادرة لصالح الشركة و أوراق الدفع المستحقة على الشركة ومتابعة مواعيد استحقاقها
اعداد المطابقات لكافة حسابات البنوك سواء حسابات جارية او قروض وتسهيلات شهرياً ومعرفة اسباب الفروقات و اعداد قيود التسوية
Skills
- أن يكون لدية مهارات في النطق باللغة الإنجليزية وهذا الأمر مهم جداً.
- كما لابد من تواجد مهارات للتعامل مع الحاسب الآلي.