Record and reconcile bank transactions accurately and timely.
Monitor daily bank balances and cash positions.
Prepare daily cash position and bank balance reports.
Prepare bank transfers, checks.
Follow up incoming and outgoing payments with banks.
Perform periodic bank reconciliations and resolve discrepancies.
Monitor post-dated checks, collections, and bank facilities.
Maintain proper filing and archiving of treasury and banking documents.
Prepare bank reconciliations and follow up outstanding items.
Support month-end and year-end closing activities related to bank accounts
Requirements
Bachelor degree in Accounting, Finance, or related field.
2–5 years of relevant experience, preferably in manufacturing/pharmaceutical environment.
Good knowledge of ERP systems and Microsoft Excel.
Strong accuracy, documentation, communication, and follow-up skills.
سجّل وتسوية معاملات البنك بدقة وفي الوقت المناسب.
راقب أرصدة البنك اليومية ومراكز النقد.
حضّر تقارير موضع النقد اليومي ورصيد البنك.
حضّر التحويلات المصرفية والشيكات.
تابع المدفوعات الواردة والصادرة مع البنوك.
نفّذ تسويات بنكية دورية وقم بحل التباينات.
راقب الشيكات المؤجل صرفها والتحصيلات والتسهيلات المصرفية.
احفظ التوثيق والفهرسة المناسبة لوثائق الخزانة والبنوك.
حضّر تسويات بنكية وتابع البنود المعلقة.
دعم أنشطة الإغلاق في نهاية الشهر والسنة المتعلقة بحسابات البنك
المتطلبات
درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذو صلة.
خبرة 2–5 سنوات ذات صلة، ويفضل في بيئة التصنيع/الصناعات الدوائية.
معرفة جيدة بأنظمة ERP وMicrosoft Excel.
مهارات دقيقة في الدقة والتوثيق والتواصل والمتابعة.
Tanqeeb.com is the pioneering search engine in The Arab World. Tanqeeb Gathers all the suitable jobs on various platforms for you in one place.
