Managing daily cash position and liquidity.
Overseeing payment execution and banking operations.
Managing day-to-day lender relationships.
Supervising Letters of Credit, Letters of Guarantee, and other trade finance activities.
Preparing treasury reports .
Ensuring compliance with treasury policies, banking regulations, and audit requirements.
Leading and developing the treasury team while driving process automation and continuous improvement.
Requirements
Bachelor’s degree in finance, Accounting, Economics, or Business Administration.
3–5 years of treasury experience, including supervisory responsibilities.
Strong experience in banking relationships, financing, cash management, and trade finance.
Excellent analytical, leadership, and communication skills , proficiency in English .
Advanced proficiency in ERP systems (SAP preferred) and Microsoft Excel.
إدارة مركز النقد والسيولة اليومية.
الإشراف على تنفيذ المدفوعات وعمليات المصرفية.
إدارة العلاقات اليومية مع المقرضين.
الإشراف على خطابات الاعتماد، وخطابات الضمان، وغيرها من أنشطة تمويل التجارة.
إعداد تقارير الخزانة.
ضمان الامتثال لسياسات الخزانة واللوائح المصرفية ومتطلبات التدقيق.
قيادة وتطوير فريق الخزانة مع الدفع نحو أتمتة العمليات والتحسين المستمر.
المتطلبات
درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال.
من 3 إلى 5 سنوات خبرة في الخزانة، بما في ذلك المسؤوليات الإشرافية.
خبرة قوية في العلاقات المصرفية، التمويل، إدارة النقد، وتمويل التجارة.
مهارات تحليلية قوية، قيادة، واتصالات ممتازة، وإتقان اللغة الإنجليزية.
إتقان متقدم لأنظمة ERP (SAP مفضل) وMicrosoft Excel.
Tanqeeb.com is the pioneering search engine in The Arab World. Tanqeeb Gathers all the suitable jobs on various platforms for you in one place.
