التبعية المباشرة : المدير المالي 
الهدف من الوظيفة

الإشراف على كافة العمليات المحاسبية بالشركة، وضمان دقة التسجيل المالي والالتزام بالسياسات والإجراءات المالية، وإعداد التقارير الدورية اللازمة لدعم اتخاذ القرار.

المهام والمسؤوليات الرئيسية

1. الإشراف على أعمال فريق الحسابات وتوزيع المهام ومتابعة الأداء.
2. مراجعة واعتماد القيود اليومية والتأكد من صحتها واكتمال المستندات المؤيدة.
3. الإشراف على حسابات العملاء والموردين والخزينة والبنوك والأصول الثابتة.
4. متابعة التسويات البنكية الدورية ومعالجة الفروقات.
5. مراجعة المطابقات الدورية للحسابات وإقفال الفترات المالية.
6. التأكد من الالتزام بالسياسات المالية والضريبية المعتمدة.
7. التنسيق مع الإدارات المختلفة لضمان سلامة الدورة المستندية.
8. دعم أعمال المراجعة الداخلية والخارجية.
9. المشاركة في إعداد الموازنات والتوقعات المالية.
10. تنفيذ أي مهام أخرى يكلف بها المدير المالي ضمن نطاق العمل.

التقارير اليومية المقدمة للمدير المالي

1. تقرير المركز النقدي اليومي (Cash Position Report).
2. تقرير المقبوضات والمدفوعات اليومية.
3. تقرير حركة الصندوق والخزينة.
4. تقرير الإيداعات والسحوبات البنكية.
5. تقرير التحصيلات اليومية للعملاء.
6. تقرير المدفوعات المستحقة والعاجلة.
7. تقرير الاستثناءات والأخطاء المالية المكتشفة.
8. تقرير الالتزام بتسليم التقارير والمستندات اليومية.

التقارير الأسبوعية المقدمة للمدير المالي

1. تقرير أعمار الذمم المدينة (A/R Aging Report).
2. تقرير أعمار الذمم الدائنة (A/P Aging Report).
3. تقرير التحصيلات مقابل المستهدف.
4. تقرير الالتزامات المالية المستحقة خلال 30 يوماً.
5. تقرير التسويات البنكية المفتوحة.
6. تقرير المصروفات التشغيلية الأسبوعية.
7. تقرير الانحرافات المالية والملاحظات الرقابية.
8. تقرير متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

التقارير الشهرية المقدمة للمدير المالي

1. قائمة الأرباح والخسائر الشهرية.
2. الميزانية العمومية الشهرية.
3. قائمة التدفقات النقدية.
4. تقرير مقارنة النتائج الفعلية بالموازنة (Budget vs Actual).
5. تقرير المصروفات حسب الإدارات ومراكز التكلفة.
6. تقرير الإيرادات والتحصيلات.
7. تقرير الذمم المدينة والديون المتأخرة.
8. تقرير الذمم الدائنة والالتزامات المستحقة.
9. تقرير الأصول الثابتة والإهلاكات.
10. تقرير الضرائب (القيمة المضافة، الخصم والإضافة، الرواتب وغيرها حسب النشاط).
11. تقرير مؤشرات الأداء المالية (KPIs).
12. تقرير الالتزام بالسياسات والإجراءات المالية.
13. حزمة الإقفال الشهري (Month-End Closing Package).

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

1. الالتزام بمواعيد إصدار التقارير المالية.
2. دقة القيود والتقارير المالية.
3. سرعة إقفال الحسابات الشهرية.
4. نسبة التسويات البنكية المنجزة في موعدها.
5. معدل تحصيل الذمم المدينة.
6. عدد الملاحظات الجوهرية من المراجعة الداخلية والخارجية.
7. مستوى الالتزام بالسياسات والإجراءات المالية.
8. دقة التوقعات والتقارير المقدمة للإدارة المالية